一、水利局概况

（一） 主要职能：桐乡市水利局是全市水行政主管部门，承担的主要职责包括：贯彻执行《水法》、《防洪法》等法律、法规，制订水利发展规划和有关政策；协调流域开发，统一管理全市水资源；组织、协调、监督、指导全市防汛防旱防台工作；组织、指导、协调全市水利工程建设与管理工作；组织、指导水政监察和水政执法，协调并仲裁水事纠纷等。

（二） 部门决算单位构成：水利局内设5个科室（办公室、人事教育科、水利建设科、水政水资源科、法制科），下属7个事业单位（市防汛防旱指挥部办公室、水政监察大队、水利工程质量监督站、河道管理站、农村水利管理站、水文站、杭嘉湖南排工程指挥部办公室）。

二、 水利局2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

水利局2015年度收入决算21696 万元， 其中：本年收入21374万元， 占总收入98.52 %， 包括财政拨款收入16131.04 万元 （其中，一般公共预算14364.57 万元， 政府性基金预算1766.47 万元）， 占总收入74.35 %；其他收入5242.96 万元，占总收入24.17 %；上年结转收入322.06 万元，占总收入1.48 %。

（二）支出决算总体情况

水利局2015年度支出决算21510 万元。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出1165万元，主要用于城乡社区规划与管理65万元、其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出1100万元。农林水事务支出19678.53万元，主要用于行政运行1073.52万元、一般行政管理事务176.32万元、水利行业业务管理144.6万元、水利工程建设9654.32万元、水利工程运行与维护10万元、水土保持5万元、水资源节约管理与保护1.79万元、水文测报60.62万元、防汛741.62万元、农田水利4007.28万元、水利技术推广1.9万元、水资源费安排的支出234.18万元、农村人畜饮水281万元、其他水利支出3286.38万元。其他支出666.47万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出666.47万元。

2.按支出用途分类， 包括人员支出976.56 万元，  日常公用支出96.96 万元，项目支出20436.48 万元。

（三）财政拨款支出决算情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理46.5 万元，主要用于饮用水水源地规划编制。

2．城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出1100 万元，主要用于浙财农[2015]65号拨付第五、六批省2015年小农水重点县资金。

3. 农林水支出-水利-行政运行1017.1万元，主要用于基本支出。

4．农林水支出-水利-一般行政管理事务57.23 万元，主要用于公共交通专项资金5%0.35万元、管理项目支出50万元、设备购置包干费6.88万元。

5. 农林水支出-水利-水利行业业务管理141.84 万元，主要用于浙财农[2015]57号2015年面上水利建设和水利管理任务第一批省补。

6. 农林水支出-水利-水利工程建设7604.93 万元，主要用于农田水利基本建设项目2047.63万元、全国中小河流治理重点县综合整治试点3893万元、水利的工程质量强制性监督检测14.3万元、浙财农[2015]9号2015年中小河流治理及重点县省以上补助资金1650万元。

7. 农林水支出-水利-水土保持5万元，主要用于水土保持经费。

8.农林水支出-水利-水文测报60.62万元，主要用于防汛抗旱预测预报体系建设水文经费。

9.农林水支出-水利-防汛208.22万元，主要用于防汛经费189.52万元、浙财农[2013]517号2013年第三批特大防汛补助18.7万元。

10.农林水支出-水利-农田水利3994.28万元，主要用于农田水利基本建设项目14.28万元、浙财农[2014]147号2014年农业资源动态监测工作补助经费1280万元、浙财农[2014]244号2014年农田和水利建设（切块部分）省补助资金500万元、浙财农[2015]136号小型农田水利项目县2015年度中央和省补助2200万元。

11.农林水支出-水利-水利技术推广1.9万元，主要用于浙财农[2013]326#2013水利科技推广项目省补资金。

12.农林水支出-水利-水资源费安排的支出234.18万元，主要用于“清三河”活水工程清淤项目184.38万元、浙财农[2013]333号2013年水资源管理与保护省财政资金49.8万元。

13.农林水支出-水利-农村人畜饮水281万元，主要用于浙财农[2014]323号2014年农村饮水安全提升工程省补。

14.农林水支出-水利-其他水利支出711.77万元，主要用于水利投资公司还贷本金利息691.3万元、水利应急资金20万元、浙财农[2012]441#2012水资源管理项目省补助资金0.47万元。

15.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出666.47万元，主要用于水域保护管理26.53万元、水政执法24.32万元、水资源管理89.68万元、中小河流治理338万元、浙财农[2015]57号2015年面上水利建设和水利管理任务第一批省补187.94万元。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用： 2015年度因公出国（境）费用决算为零。

2.公务接待费：2015年度安排公务接待费决算8.45 万元，比上年决算数下降14.73 %，主要用于接待上级检查工作食堂就餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算为零。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2015年度水利局局本级等1 家行政单位以及下属市防汛防旱指挥部办公室、水政监察大队、水利工程质量监督站、河道管理站、农村水利管理站、水文站、杭嘉湖南排工程指挥部办公室等7 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1017.1 万元，比上年度增加114.11 万元，增长11.21 %，主要原因是人员工资及公积金增加。

2.政府采购支出情况

2015年度水利局本级及所属各单位政府采购支出总额96.66 万元，其中：政府采购货物支出33.4 万元、政府采购服务支出63.26 万元。

3.国有资产占有使用情况

单位价值200万元以上大型设备无  。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 支出功能科目到款的解释：

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出：反映用新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出。

农林水支出-水利-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出-水利-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出-水利-水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

农林水支出-水利-水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

农林水支出-水利-水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

农林水支出-水利-水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

农林水支出-水利-防汛：反映防汛业务支出。

农林水支出-水利-农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉待水利设施补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

农林水支出-水利-水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

农林水支出-水利-水资源费安排的支出：反映用水资源费安排的支出。

农林水支出-水利-农村人畜饮水：反映用农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

农林水支出-水利-其他水利支出: 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。